目 錄
第一部分 大亞灣區(qū)公用事業(yè)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 大亞灣區(qū)公用事業(yè)局2017年部門決算情況說明
第三部分 大亞灣區(qū)公用事業(yè)局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 大亞灣區(qū)公用事業(yè)局概況
（一）部門主要職責(zé)
大亞灣區(qū)公用事業(yè)局為正科級建制的行政單位，為區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局歸口管理單位。局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、施工管理股、園林管理股、設(shè)施管理股，下設(shè)直屬事業(yè)單位有區(qū)市政園林管理所、區(qū)城市照明管理所、區(qū)給排水管理所。
區(qū)公用事業(yè)局及直屬事業(yè)單位的主要職能是：負責(zé)大亞灣區(qū)市政道路、橋涵、排水、園林綠化（含公園廣場）、城市照明及其他市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理維護，承辦區(qū)委、區(qū)管委會和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入大亞灣區(qū)公用事業(yè)局2017年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級，下屬三個事業(yè)單位財政資金全部由局本級核算。
2017年末實有在職人員39人、離退休人員4人，人員工資由財政全額撥款。
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入62950.8萬元，本年支出62950.8萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入50418.43萬元，本年支出50418.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（三）2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入12172.38萬元，本年支出12172.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（四）2017年度財政專戶管理資金收入0萬元。
二、2017年度財政撥款收入支出總體情況說明
（一）年度收入總體情況說明
1．財政撥款收入62950.8萬元，比上年決算數(shù)增加8125.23萬元，增長14%。主要原因：政府工程增加，財政撥款收入增加。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)無增加變化。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)無增減變化。
4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)無增減變化。
5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)無增減變化。
（二）年度支出總體情況說明
大亞灣區(qū)公用事業(yè)局2017年度總支出62950.8萬元，比上年決算數(shù)增加8125.23萬元，增長14%，主要原因為政府工程增加，財政撥款支出增加。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）支出1.38萬元，主要用于日常事務(wù)支出，減少2.78萬元，變化的主要原因是進一步嚴格控制日常的行政運行費用支出。
2.社會保障和就業(yè)支出110.24萬元，用于職工的繳納社保的費用支出，比上年決算數(shù)增加68.08萬元，變化的主要原因是2017年度重新啟動機關(guān)養(yǎng)老保險支出，養(yǎng)老保險繳納費用增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.66元，主要用于職工繳納醫(yī)療保險費用的支出，比上年決算數(shù)無較大變化。
4.節(jié)能環(huán)保支出10502.49萬元，為新增的項目支出，主要是工程項目涉及的海洋海域建設(shè)費用支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出51937.03萬元，主要是市政工程建設(shè)、城市維護費用支出，比上年決算數(shù)減少2809.28萬元，減少的主要原因是市政工程項目結(jié)算撥款金額由于項目竣工及驗收結(jié)算等原因?qū)е虏糠止こ涛茨苋缙趽芸钪С觥?/span>
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
大亞灣區(qū)公用事業(yè)局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為24.8萬元，超出預(yù)算18.7萬元的32%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，預(yù)算0萬元，比上年決算數(shù)無增加變化。
2.公務(wù)用車購置支出決算為13.1萬元，預(yù)算0萬元，比上年決算增加13.1萬元。增加的原因是原一輛工程公務(wù)車申報報廢后，由于工程現(xiàn)場勘察需公務(wù)車輛巡查，經(jīng)政府采購方式購入一輛公務(wù)用車，年初預(yù)算無公務(wù)用車購置經(jīng)費，公務(wù)用車購置費決算支出增加13.1萬元；
3.公務(wù)用車運行費支出決算8.2萬元，預(yù)算15.2萬元，完成預(yù)算的54%，比上年決算數(shù)無增加變化；
4.公務(wù)接待費支出3.5萬元，預(yù)算3.5萬元，主要用于一般接待、工程專家評審會接待。2017年，局機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待批次32次，共320人，較上年無增減變化。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出838萬元，比上年增加56萬元，增加7%。主要原因是2017年人員經(jīng)費有增加變動。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額2824萬元，其中：政府采購貨物支出251萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2573萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車，主要用于機要通信、應(yīng)急工作、市政道路、排水工程、綠化維護的日常巡查。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度我部門組織對城市維護、園林綠化、給排水工程等一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金6665萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的13%。
通過加強預(yù)算績效評價工作力度和績效評價結(jié)果運用，切實提高了財政資金配置和使用效益。2018年，區(qū)財政將進一步加大推進績效管理力度，繼續(xù)擴大績效目標(biāo)管理覆蓋范圍，逐步試點項目實施中的績效跟蹤評價工作，以形成預(yù)算前期有目標(biāo)審核、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤評價、預(yù)算結(jié)束有績效評價的預(yù)算績效管理評價機制；加大績效評價結(jié)果運用力度，對典型項目實行通報機制；探索試行評價結(jié)果與資金分配掛鉤機制。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
- 來源：本網(wǎng)
- 時間：
2018-09-10
粵公網(wǎng)安備
44139902100035號